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通知公告

盤錦市工商業聯合會2017年度部門決算

瀏覽次數:    發布時間:2018-08-27 10:02:04



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第一部分   市工商聯部門概況

一、 部門主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分   市工商聯2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

第三部分    市工商聯2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況

四、其他重要事項的情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

第一部分 市工商聯概況

 

一、部門主要職責及機構設置

部門主要職責:

部門主要職責為向會員宣傳、貫徹國家的方針、政策,引導會員遵守國家法律法規;組織會員學習國家的方針、政策,部門主要職責為向會員宣傳、貫徹國家的方針、政策,引導會員遵守國家法律法規;組織會員學習國家的方針、政策,為會員提供經濟、技術、信息、生產、管理、法律、法規等咨詢服務;維護會員的合法權益,反映會員的困難、意見和要求,幫助會員排憂解難;承辦政府委托交辦事項。

根據本部門主要職責,市工商聯內設三個科室,分別是:辦公室、經聯部、會員部。

下設一個二級事業單位,是:盤錦市工商業聯合會信息服務中心

二、部門決算單位構成

納入市工商聯2017年部門決算編制范圍的二級預算單位:盤錦市工商業聯合會本級。

 

第二部分 市工商聯2017年度部門

決算公開報表

 

 

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

第三部分 市工商聯2017年度

部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計187.01萬元,2016決算相比較,增加68.94萬元,增長59%,主要原因是單位人員增加,工資及相關支出增加,召開換屆大會。

收入包括:

1.財政撥款收入187.01萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入187.01萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,主要是XX等收入。

3.事業收入0 萬元,主要是XX等收入。

4.經營收入 0萬元,主要是XX等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元,主要是XX等收入。

6.其他收入0 萬元,主要是XX等收入。

7.用事業基金彌補收支差額0 萬元,主要是XX等。

8.上年結轉和結余25.24萬元,主要是項目結轉

(二)支出總計182.66萬元,2016決算相比較,增加69.57萬元,增長62%,主要原因是單位人員增加,工資及相關支出增加,召開換屆大會。

支出包括:

1.基本支出118.8萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出89.61萬元,對個人和家庭的補助支出6.69萬元,商品和服務支出22.5萬元。

2.項目支出63.86萬元,主要包括XX等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元,主要包括XX等業務支出。

4.經營支出0 萬元,主要包括XX等業務支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元,主要包括XX等業務支出。

6.結余分配0萬元。

7.年末結轉和結余29.59萬元保留。原因為項目支出結余。

(三)年末結轉和結余29.59萬元

主要是項目支出結余原因形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映市工商聯2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2017年度財政撥款支出182.66萬元,2016決算相比較,增加69.57萬元,增長62%,主要原因是主要原因是單位人員增加,工資及相關支出增加,召開換屆大會。其中:基本支出118.8萬元,項目支出63.86萬元。

(二)具體情況

2017年度財政撥款支出182.66萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出176.88萬元,科學技術支出0萬元,社會保障和就業支出5.77

1.一般公共服務支出176.88萬元,包括:

1)行政運行113.02萬元,主要是工資福利支出、商品和服務等支出。

2)一般行政管理事務63.86萬元,主要是會議費、培訓費,其他交通費等支出。

2.社會保障和就業支出5.77,包括:

1)機關事業養老保險2.47萬元。

2)取暖費支出3.3萬元。

三、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出0.22萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.22萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。2017年度三公經費支出比2016年減少0.1萬元,下降32%,主要是招待費金額減少等原因。

1.因公出國(境)費0萬元,主要用于XX等,2017年參加出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務接待費0.22萬元,主要用于招待用餐費,2017年國內公務接待累計4批次,23人,0.22萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0 萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。2017年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量0輛。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費執行情況說明

2017年市工商聯機關運行經費支出22.50萬元,比2016年增加11.81萬元,增長111%,主要原因是單位人員增加,工資及相關支出增加。其中:辦公費6.34萬元、印刷費1.36萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費、郵電費1.53萬元、取暖費0萬元、差旅費4.33萬元、專用材料及一般設備購置費6.88萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元等。

(二)政府采購執行情況說明

2017XX部門政府采購支出總額5.59萬元,其中:政府采購貨物支出5.59萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的XX%,其中:授予小微企業合同金額XX萬元,占政府采購支出總額的XX%

(三)國有資產占用情況

截至20171231日,市工商聯國有資產總計70.16萬元,其中流動資產39.3萬元;固定資產30.86萬元。固定資產中:

1.房屋0平方米,價值0萬元。

2.共有車輛0輛,其中:副省級以上領導干部用車XX輛,一般公務用車XX輛,一般執法執勤用車XX輛,特種專業技術用車XX輛,其他用車XX輛;單位價值 萬元以上大型設備XX臺(套)。

3.單價50萬元以上的通用設備0萬元。

4.單價100萬元以上的專用設備0萬元。

5.其他資產占用情況。

其他固定資產總計30.86萬元。全部為單位行政辦公用。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據《關于做好2017年市本級重點項目支出績效評價工作的通知》(盤財預[2017]241號)要求,盤錦市工商業聯合會涉及預算支出項目1個,自評覆蓋率100.0%

項目名稱:培訓費

項目金額:18080元

自評分數:96分數

從評價情況來看,有關項目預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐步完善,較好地完成了年初績效目標要求。

通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是預算項目支出績效管理工作的理念還需要理一步加強,對預算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進一步提高;二是預算項目支出績效管理制度還不夠完善,操作性不強。下一步將采取以下措施加以改進:一是強化預算支出責任意識,增強績效管理理念;二是完善制度,推進落實。進一步完善績效管理工作制度和辦法,力求規范、完整、可操作;加強事前、事中和事后的全過程控制,使績效管理各環節有效銜接,提高績效管理行為的連續性和完整性。三是加強預算執行的管理,對預算項目績效進行監控。開展重點項目跟蹤問效,掌握項目的實施進度、項目資金管理使用情況、效益實現情況、項目存在的問題及原因,對績效目標完成情況進行評價,并按規定對績效信息進行公開,接受監督,全面提高資金使用效益。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


2)一般行政管理事務63.86萬元,主要是會議費、培訓費,其他交通費等支出。

2.社會保障和就業支出5.77,包括:

1)機關事業養老保險2.47萬元。

2)取暖費支出3.3萬元。

三、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出0.22萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.22萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。2017年度三公經費支出比2016年減少0.1萬元,下降32%,主要是招待費金額減少等原因。

1.因公出國(境)費0萬元,主要用于XX等,2017年參加出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務接待費0.22萬元,主要用于招待用餐費2017年國內公務接待累計4批次,23人,0.22萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0 萬元,其中:公務用車購置費 萬元,公務用車運行維護費 萬元。2017年購置公務用車XX輛,年末公務用車保有量XX輛。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費執行情況說明

2017市工商聯機關運行經費支出22.50萬元,比2016年增加11.81萬元,增長111%,主要原因是單位人員增加,工資及相關支出增加其中:辦公費6.34萬元、印刷費1.36萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費、郵電費1.53萬元、取暖費0萬元、差旅費4.33萬元、專用材料及一般設備購置費6.88萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元等。

(二)政府采購執行情況說明

2017XX部門政府采購支出總額5.59萬元,其中:政府采購貨物支出5.59萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的XX%,其中:授予小微企業合同金額XX萬元,占政府采購支出總額的XX%

(三)國有資產占用情況

截至20171231日,市工商聯國有資產總計70.16萬元,其中流動資產39.3萬元;固定資產30.86萬元。固定資產中:

1.房屋0平方米,價值0萬元。

2.共有車輛0輛,其中:副省級以上領導干部用車XX輛,一般公務用車XX輛,一般執法執勤用車XX輛,特種專業技術用車XX輛,其他用車XX輛;單位價值 萬元以上大型設備XX臺(套)。

3.單價50萬元以上的通用設備0萬元。

4.單價100萬元以上的專用設備0萬元。

5.其他資產占用情況。

其他固定資產總計30.86萬元。全部為單位行政辦公用。

(四)預算績效管理工作開展情況

單位沒有開展預算績效管理工作

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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